আইসিবি'র ৮ ফান্ডের এনএভি প্রকাশ

রাষ্ট্রায়ত্ব বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত আট ফান্ডের ইউনিট প্রতি নেট এসেট ভ্যালু প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩২ দশমিক ৩২ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০৯৮ দশমিক ১২ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিটপ্রতি এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮৯ দশমিক ৮৬ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৪২ দশমিক ৯৫ টাকা, তৃতীয় আইসিবি'র ইউনিটপ্রতি দাম ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬১ দশমিক ৬০ টাকা, বাজার মূল্য অনুসারে ২২১ দশমিক ৩৮ টাকা। চতুর্থটির দাম ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৭ দশমিক ৬৯ টাকা, বাজার মূল্য অনুসারে ২৩০ দশমিক ৭ টাকা। পঞ্চমটির দাম ক্রয় মূল্য অনুসারে ৪৬ দশমিক ৪৭ টাকা, বাজার মূল্য অনুসারে ১৮৮ দশমিক ৮৬ টাকা। ষষ্ঠটির দাম ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৬ দশমিক ১ টাকা, বাজার মূল্য অনুসারে ৫৬ দশমিক ৯২ টাকা। সপ্তমটির দাম ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৩ দশমিক ৯৩ টাকা, বাজার মূল্য অনুসারে ৯৮ দশমিক ৭২ টাকা। আর অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৮ দশমিক ৫৮ টাকা, বাজার মূল্য অনুসারে ৬৪ দশমিক ৩০ টাকা।

সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জানুয়ারী ২০১৩

Labels: ব্যাংক অর্থনীতি, শেয়ার বাজার